Koncentrationsrisiko
Risiko
BegynderEngelsk: Concentration riskRisikoen ved at en stor del af porteføljen afhænger af få positioner, sektorer eller lande.
Kendes også som: concentration risk, koncentration
Fylder én investering rigtig meget, får dens gode og dårlige dage stor betydning for hele din formue.
Hvorfor det betyder noget
Det er den risiko, private porteføljer oftest undervurderer.
Sådan fortolkes det
Sammenhold vægten med din egen grænse — ikke med en generel tommelfingerregel.
Hvad du ikke kan konkludere
Høj koncentration er ikke i sig selv en fejl, hvis den er bevidst valgt og forstået.
Sådan bruges det i Investorkompas
Udløser signalet 'Din største position fylder meget'.